- يتولى الدولار الأسترالي خسائر بعد أن خفض بنك الصين الشعبي في القرض لمدة عام واحد إلى 3.00 ٪ من 3.10 ٪.
- من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الثلاثاء.
- أضعف الدولار الأمريكي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA1.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء ، بعد ربح أكثر من 0.50 ٪ في الجلسة السابقة. يظل زوج AUD/USD تحت الضغط بعد أن أعلن بنك الصين الشعبي (PBOC) عن قرار سعر الفائدة. أعلنت PBOC عن انخفاض في أسعار القروض الرئيسية (LPRS) يوم الثلاثاء. تم تخفيض LPR لمدة عام واحد من 3.10 ٪ إلى 3.00 ٪ ، في حين تم تخفيض LPR لمدة خمس سنوات من 3.60 ٪ إلى 3.50 ٪. بالنظر إلى العلاقة التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين ، يمكن لأي تغيير في الأسواق الصينية أن يؤثر بشكل كبير على الدولار الأسترالي.
يستمر الدولار الأسترالي في الضعف بسبب تصعيد الاضطرابات السياسية في أستراليا. تحالف تحالف المعارضة بعد انسحاب الحزب الوطني من تحالفه مع الحزب الليبرالي. وفي الوقت نفسه ، عاد حزب العمل الحاكم إلى السلطة مع تفويض أقوى وأوسع ، والاستفادة من الفوضى في المعارضة.
يتحول اهتمام السوق الآن إلى قرار المعدل القادم في بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المقرر في وقت لاحق من اليوم. من المتوقع أن يقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، بعد بيانات التوظيف الأقوى من الأسبوع الماضي.
تعزز زوج AUD/USD يوم الاثنين كـ الدولار الأمريكي ضعفت في أعقاب تصنيفات Moody تقليل تصنيف الائتمان الأمريكي من AAA إلى AA1. تتماشى هذه الخطوة مع تخفيضات مماثلة من خلال تصنيفات Fitch في عام 2023 و Standard & Poor's في عام 2011. Moody's Now Projects للديون الفيدرالية للولايات المتحدة لتسلقها إلى حوالي 134 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 ، بزيادة من 98 ٪ في عام 2023 ، مع توقع عجز في الميزانية إلى حوالي 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا التدهور إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون ، وتوسيع برامج الاستحقاق ، وانخفاض إيرادات الضرائب.
بالإضافة إلى ذلك ، حصل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على الدعم من التفاؤل المتجدد المحيط بالمودة التجارية الأمريكية الصينية لمدة 90 يومًا وآمال في إجراء مزيد من الصفقات التجارية مع البلدان الأخرى. وفي الوقت نفسه ، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت لشبكة سي إن إن يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تنفيذ التعريفات على المستويات المهددة سابقًا على الشركاء التجاريين الذين لا يشاركون في مفاوضات “بحسن نية”.
الدولار الأسترالي ينخفض على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي وسط تغذية
- يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع الدولار الأمريكي (USD) مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، مهزوماً ويتداول في حوالي 100.40 وقت كتابة هذا التقرير.
- أشارت البيانات الاقتصادية التي تم إصدارها الأسبوع الماضي إلى تخفيف التضخم ، حيث أشار كل من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتج (PPI) إلى تباطؤ في ضغوط الأسعار. وقد أدى ذلك إلى زيادة التوقعات التي يجوز لها الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ تخفيضات إضافية في الأسعار في عام 2025 ، مما يساهم في مزيد من الضعف في الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال قد أعمقت مخاوف على مدى فترة طويلة من النمو الاقتصادي البطيء.
- أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوكس نيوز أنه يعمل على الوصول إلى الصين بشكل أكبر ، واصفا العلاقة بأنها ممتازة والتعبير عن استعدادها للتفاوض مباشرة مع الرئيس شي في صفقة محتملة.
- تخطط إدارة ترامب لإضافة العديد من صانعي الرقائق الصينيين إلى قائمة تصديرها السوداء ، والمعروفة باسم “قائمة الكيانات”. وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز ، أعرب مسؤولو إدارة ترامب عن قلقهم في وقت متأخر من يوم الخميس من أن فرض ضوابط تصدير على الشركات الصينية الرئيسية في هذه المرحلة يمكن أن يقوض اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين الصين والولايات المتحدة خلال محادثات في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
- أفاد المكتب الوطني للإحصاء (NBS) يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 5.1 ٪ على أساس سنوي (Yoy) في أبريل ، وتراجعت عن توقعات 5.5 ٪ وانخفضت من 5.9 ٪ في مارس. نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1 ٪ على أساس سنوي خلال نفس الفترة ، مع التغلب على 5.5 ٪ المتوقع ولكن تباطؤ من النمو 7.7 ٪ السابق.
- وفقًا للمكتب الأسترالي للإحصاء (ABS) ، ارتفعت العمالة بمقدار 89000 في أبريل ، وهي أعلى بكثير من الزيادة البالغة 36،400 في مارس وأكثر من 20،000 المتوقع. وفي الوقت نفسه ، ظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 ٪.
- ارتفع مؤشر أسعار الأجور المعدل موسمياً في أستراليا بنسبة 3.4 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025 ، بزيادة عن زيادة بنسبة 3.2 ٪ في الربع الأول من عام 2024 وتجاوز توقعات السوق بنسبة 3.2 ٪. هذا يمثل انتعاشًا من الربع السابق ، والذي سجل أبطأ نمو للأجور منذ Q3 2022. على أساس ربع سنوي ، ارتفع المؤشر بنسبة 0.9 ٪ في الربع الأول ، متجاوزًا ارتفاع 0.8 ٪.
يحوم الدولار الأسترالي حوالي 0.6450 ، ويظهر الدعم في تسعة أيام EMA
يتم تداول AUD/USD بالقرب من 0.6450 يوم الثلاثاء ، مع مؤشرات تقنية على الرسم البياني اليومي تشير إلى تحيز صعودي. يبقى الزوج أعلى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) ، في حين أن مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) يتجاوز العلامة 50 ، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي.
على الجانب العلوي ، تقع المقاومة الفورية على ارتفاع ستة أشهر عند 0.6515 ، تم نشرها في 2 ديسمبر 2024. يمكن أن يفتح استراحة مستمرة فوق هذا المستوى الباب إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6687 من نوفمبر 2024.
يظهر الدعم مبدئيًا في EMA لمدة تسعة أيام من 0.6429 ، يليه EMA لمدة 50 يومًا حوالي 0.6363. من المرجح أن يضعف الانخفاض الواضح دون هذه المستويات النظرة القصيرة إلى المتوسطة إلى المتوسطة ، مما قد يؤدي إلى انخفاض أعمق نحو أدنى مستوى في مارس 2020 عند 0.5914.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغيير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي الأضعف ضد الفرنك السويسري.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.05 ٪ | 0.02 ٪ | 0.03 ٪ | 0.10 ٪ | 0.24 ٪ | 0.18 ٪ | -0.03 ٪ | |
| يورو | -0.05 ٪ | -0.02 ٪ | -0.02 ٪ | 0.06 ٪ | 0.20 ٪ | 0.14 ٪ | -0.08 ٪ | |
| GBP | -0.02 ٪ | 0.02 ٪ | 0.02 ٪ | 0.08 ٪ | 0.19 ٪ | 0.18 ٪ | -0.02 ٪ | |
| ين يابانى | -0.03 ٪ | 0.02 ٪ | -0.02 ٪ | 0.06 ٪ | 0.19 ٪ | 0.13 ٪ | -0.02 ٪ | |
| CAD | -0.10 ٪ | -0.06 ٪ | -0.08 ٪ | -0.06 ٪ | 0.13 ٪ | 0.07 ٪ | -0.10 ٪ | |
| Aud | -0.24 ٪ | -0.20 ٪ | -0.19 ٪ | -0.19 ٪ | -0.13 ٪ | -0.06 ٪ | -0.24 ٪ | |
| NZD | -0.18 ٪ | -0.14 ٪ | -0.18 ٪ | -0.13 ٪ | -0.07 ٪ | 0.06 ٪ | -0.18 ٪ | |
| CHF | 0.03 ٪ | 0.08 ٪ | 0.02 ٪ | 0.02 ٪ | 0.10 ٪ | 0.24 ٪ | 0.18 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل AUD (BASE)/USD (QUOTE).
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل النمو والتوازن التجاري. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
