يبدو الدولار الأسترالي ضعيفًا بعد ضعف الناتج المحلي الإجمالي المحلي ومؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين

• يجذب الدولار الأسترالي بعض البائعين بعد صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأضعف.
• كما أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين والمخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقوض الدولار الأسترالي الوكيل للصين.
• لا يزال ثيران الدولار الأمريكي على الهامش قبل خطاب باول، مما يقدم الدعم لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.

يتحرك الدولار الأسترالي (AUD) للأسفل كرد فعل لضعف أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي. وبالنظر إلى أن التضخم الرئيسي في أستراليا قد انخفض إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 2٪ -3٪، فإن تباطؤ النمو يمكن أن يضغط على بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) للرد بأسعار فائدة أقل. علاوة على ذلك، فإن القيود الجديدة على الصادرات الأمريكية إلى الصين، والمخاوف بشأن التعافي الاقتصادي الهش في الصين والتعريفات الجمركية الوشيكة التي سيفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هي عوامل أخرى تؤثر على الدولار الأسترالي الوكيل للصين.

من ناحية أخرى، لا يزال الدولار الأمريكي مدعومًا بالتوقعات بأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل تشاؤمًا، على الرغم من أن المضاربين على الصعود يفضلون انتظار المزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وهذا بدوره يساعد زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD على الثبات فوق أدنى مستوى أسبوعي وأدنى مستوى خلال عدة أشهر الذي وصل إليه يوم الثلاثاء الماضي. قد يختار المتداولون أيضًا التحرك لانتظار خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم. وبصرف النظر عن هذا، فإن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي (NFP) من شأنه أن يؤثر على توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ويوفر زخمًا اتجاهيًا جديدًا.

ينجرف الدولار الأسترالي إلى الأسفل حيث تؤدي قراءة الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة إلى زيادة فرص خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من بنك الاحتياطي الأسترالي

• أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) هذا الأربعاء أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.3٪ في الربع الثالث وبنسبة 0.8٪ على أساس سنوي، مخالفًا التقديرات لقراءة 0.4٪ و1.1٪ على التوالي.
• وتعليقًا على التقرير الاقتصادي المهم، قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الحسابات الوطنية تظهر نموًا إيجابيًا ولكن ضعيفًا في الناتج المحلي الإجمالي وأنه من المشجع أن نرى نموًا في الدخل الحقيقي المتاح.
• وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها Caixin يوم الأربعاء، انخفض مؤشر مديري المشتريات في الخدمات في الصين إلى 51.5 في نوفمبر من 52.0 في أكتوبر.
• أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة جديدة من ضوابط التصدير للحد من التقدم التكنولوجي في الصين وتقييد بيع معدات تصنيع أشباه الموصلات الحيوية وذاكرة الكمبيوتر ذات النطاق الترددي العالي إلى البلاد.
• ويأتي هذا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 100٪ على دول البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – إذا قوضت الدولار الأمريكي من خلال إنشاء أو دعم عملات بديلة.
• أظهرت بيانات مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة في الولايات المتحدة (JOLTS) المنشورة يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة في يوم العمل الأخير من شهر أكتوبر بلغ 7.74 مليون، ارتفاعًا من 7.37 مليون في الشهر السابق.
• وتخفف البيانات المخاوف من حدوث تباطؤ كبير في سوق العمل الأمريكي وقد تجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ موقف حذر بشأن خفض أسعار الفائدة وسط توقعات بأن سياسات ترامب التوسعية ستعزز التضخم.
• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية كرد فعل على البيانات المتفائلة، على الرغم من فشلها في إقناع المضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي حيث لا تزال الأسواق تحسب فرصة أكبر لأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرة أخرى في ديسمبر.
• قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد حقًا، في حين أن سوق العمل متوازن وليس مصدرًا للتضخم. وأضاف دالي أن خفض سعر الفائدة في ديسمبر ليس مستبعدًا.
• وأكدت عضو مجلس المحافظين أدريانا كوجلر أن التقدم بشأن التضخم لا يزال جاريًا، في حين أن السياسة ليست في مسار محدد مسبقًا وأن البنك المركزي سيتخذ قراراته اجتماعًا بعد اجتماع.
• إضافة إلى ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن أسعار الفائدة لا تزال مقيدة وتحتاج إلى الانخفاض بقدر لا بأس به من حيث هي الآن خلال العام المقبل إذا اقترب التضخم من الهدف.
• يتحول اهتمام السوق الآن إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والذي، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) يوم الجمعة، يجب أن يوجه صناع السياسات بشأن قرارهم المقبل بشأن السياسة النقدية.

ينتظر الدببة على زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD الانهيار دون دعم نطاق التداول قصير المدى بالقرب من 0.6440-0.6435

من منظور فني، قد لا تزال حركة السعر المحددة النطاق خلال الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك مصنفة على أنها مرحلة تثبيت هبوطية على خلفية الانخفاض من أعلى مستوى تأرجح شهري في سبتمبر. علاوة على ذلك، فإن مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي تستقر في المنطقة السلبية ولا تزال بعيدة عن منطقة ذروة البيع. وهذا بدوره يشير إلى أن المسار الأقل مقاومة لزوج AUD/USD هو الاتجاه الهبوطي ويدعم احتمالات حدوث مزيد من الحركة الهبوطية. ومع ذلك، سيظل من الحكمة انتظار بعض عمليات البيع اللاحقة تحت منطقة 0.6440-0.6435، أو أدنى مستوى خلال عدة أشهر، قبل وضع رهانات جديدة. قد تصبح الأسعار الفورية بعد ذلك عرضة للضعف أكثر دون مستوى 0.6400 وإعادة اختبار أدنى مستوى منذ بداية العام، حول منطقة 0.6350-0.6345 التي تم لمسها في أغسطس.

على الجانب الآخر، فإن أي انتعاش ملموس فوق المستوى النفسي 0.6500 من المرجح أن يواجه مقاومة شديدة ويظل محدودًا بالقرب من منطقة العرض 0.6535-0.6540. ومع ذلك، فإن القوة المستمرة بعد ذلك يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تغطية مراكز البيع المكشوفة وتسمح لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي باستعادة الرقم الكامل 0.6600 في طريقه إلى حاجز الالتقاء 0.6625-0.6630. يتألف الأخير من المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 200 و50 يومًا، والذي إذا تم تجاوزه بشكل حاسم فقد يغير التحيز على المدى القريب لصالح المتداولين الصعوديين ويمهد الطريق لتحقيق مكاسب إضافية.