يعود سعر النفط إلى الارتفاع بعد تصويت مجلس الشيوخ على قانون سقف الديون ، وتغذي جداول الرواتب غير الزراعية الاتجاه الصعودي

• يتعافى سعر النفط لليوم الثاني بعد التصويت على قانون سقف الديون من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.
• كما أن احتمال إعلان أوبك + عن المزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماع 4 يونيو يدعم النفط بشكل أكبر.
• سعر التعادل للسعوديين هو 80 دولارًا للبرميل على الرغم من أن روسيا قللت من أهمية الحاجة إلى التخفيضات.
• تفوقت الوظائف غير الزراعية على التقديرات ولكن التعزيز الأولي للدولار الأمريكي ينعكس على ارتفاع معدلات البطالة التي فاقت التوقعات وتراجع معدل تضخم الأجور.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الجمعة حيث تتنفس الأسواق العالمية الصعداء بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تمديد سقف الديون ، متجاوزًا العقبة الأخيرة قبل التنفيذ. التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو / حزيران يحد من تقدم الدولار الأمريكي ، مما يساعد النفط الذي يتم تسعيره بالدولار الأمريكي. إصدار الوظائف غير الزراعية لا يغير الصورة كثيرًا حيث تم تعويض ارتفاع غير متوقع في معدل البطالة إلى 3.7٪ – إذا كان هناك أي شيء يبدو أن النفط قد حصل على عرض بعد نشر البيانات.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند 71 دولارًا للبرميل ونفط خام برنت في الجزء العلوي 79 دولارًا.

أخبار النفط ومحركات السوق

• يتعافى النفط لليوم الثاني على التوالي بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق تمديد سقف الديون ويهبط على مكتب الرئيس للتوقيع.
• يعني مشروع القانون أنه سيتم رفع حد ديون الولايات المتحدة وتجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ، والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى فوضى في السوق ، مما قد يتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي.
• إن احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماعه في 14 يونيو هي رياح معاكسة للدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط.
• قال فيليب جيفرسون من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه يعتقد أن التوقف المؤقت قبل المزيد من الزيادات لاحقًا قد يتيح للاقتصاد الوقت لاستيعاب التشديد الحالي وتجنب ضغوط البنوك.
• وجهة نظر جيفرسون حول “التوقف المؤقت” في يونيو رددها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر.
• مع ذلك ، قالت لوريتا ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إنها لا ترى سببًا “مقنعًا” للتوقف ، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء.
• لقد انقلبت أداة CME FedWatch ، التي توفر نظرة ثاقبة لوجهة نظر السوق لاحتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل ، من احتمالات أظهرت سابقًا احتمالات لصالح ارتفاع بنسبة 0.25٪ في يونيو إلى فرصة تزيد عن 75٪ أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
• تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مجموعة مختلطة: نمت جداول الرواتب نفسها بمقدار 339 ألفًا في مايو عندما توقع الاقتصاديون فقط 190 ألفًا متواضعة. أدت النشوة من الارتفاع الكبير في نمو الوظائف إلى تعزيز الدولار الأمريكي بشكل سريع ولكنه سرعان ما عاد إلى المستويات السابقة بعد أن لاحظ التجار الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة بنسبة 3.7٪ (مقابل التوقعات البالغة 3.5٪ و 3.4٪ السابقة. ).
• ألقى التباطؤ غير المتوقع في تضخم الأجور إلى 4.3٪ ، مقابل توقعات 4.4٪ ، بظلاله على الرقم الرئيسي القوي. تشير البيانات المتضاربة إلى أن هناك فرصة متزايدة لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقف مكتوف الأيدي في اجتماع سعر الفائدة القادم في يونيو ، مما يؤدي إلى وضع حد للدولار الأمريكي ولكنه يدعم النفط في هذه العملية.
• يبدو أن اثنين من أكبر أعضاء أوبك + ، وهما روسيا والمملكة العربية السعودية ، يتعارضان بشأن السياسة قبل اجتماع أوبك المقبل في 4 يونيو.
• وفقًا لمصادر في الرياض ، فإن السعوديين غير راضين عن الطريقة التي يُزعم أن روسيا تتباهى بها بالحصص المتفق عليها في اجتماع أكتوبر ، وفقًا لتقرير على موقع Oilprice.com.
• على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية متاحة عن الإنتاج الروسي ، يبدو أن بيانات الشحن تؤكد الادعاء بأنهم قد زادوا صادراتهم النفطية على الرغم من حدود أوبك + المتفق عليها.
• في الأسبوع الماضي ، قدم ممثلو البلدين رسائل متضاربة حول المسار المحتمل لاجتماع أوبك + القادم.
• من المرجح أن يواصل السعوديون ممارسة الضغط على أوبك + لخفض الإنتاج نظرًا لتقدير المحللين أن مستوى التعادل هو 80 دولارًا للبرميل ، والذي لا يزال أعلى من مستويات الأسعار المنخفضة الحالية.

التحليل الفني للنفط الخام: يتعافى السعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 أسبوع ، ولا يزال في اتجاه هبوطي

لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يتحدث على نطاق واسع في اتجاه هبوطي طويل المدى بدأ في يوليو 2022. وبالنظر إلى القول القديم بأن الاتجاه صديق لك ، فإن هذا يفضل البائعين على المكشوف على صفقات الشراء.

يتم تداول نفط WTI بأقل من جميع المتوسطات المتحركة البسيطة اليومية والأسبوعية باستثناء المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع عند 66.90 دولار. يوم الأربعاء وجد الدعم عند هذا المتوسط ​​المتحرك وبدأ في التعافي.

نفط WTI الأمريكي: الرسم البياني الأسبوعي

شمعة المطرقة الصعودية في طور التكوين على الرسم البياني الأسبوعي ولكن حتى انتهاء الأسبوع من المستحيل تحديد ما إذا كانت ستصلح أم لا. حتى لو حدث ذلك ، فسيتعين أن يتبعه عمود أخضر صعودي الأسبوع المقبل لتأكيد الانعكاس.

وبالنظر إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال سليماً ، فإن المزيد من الاتجاه الهبوطي لا يزال ممكناً ، ومع ذلك ، فإنه سيتطلب اختراقًا أدنى أدنى مستوياته منذ عام حتى الآن عند 64.31 دولارًا لتأكيد المزيد من الاتجاه الهبوطي.

قد يؤدي هذا الاختراق إلى الهدف التالي عند حوالي 62.00 دولارًا ، حيث ستلعب قيعان القاع من 2021 ، يليها الدعم عند 57.50 دولارًا.

نفط WTI الأمريكي: الرسم البياني اليومي

يحتاج سعر النفط إلى الارتفاع مرة أخرى فوق 74.70 دولارًا أمريكيًا وهو أعلى مستوى في 24 مايو لإثارة شكوك كبيرة حول هيمنة الاتجاه الهبوطي.

قد يؤدي هذا الاختراق إلى هدف محتمل في 79.70 دولارًا أمريكيًا ، والذي يتزامن تقريبًا مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم وخط الاتجاه الرئيسي للسوق الهابطة ، مما يزيد من أهميته كمستوى مقاومة رئيسي.

يعد نموذج الشموع اليابانية ذات المطرقة الطويلة الذي تشكل عند أدنى مستوياته في 4 مايو (وحتى بداية العام) علامة على أن سعر النفط ربما يكون قد شكل قاعًا استراتيجيًا عند هذا المستوى ويثير الشك في أن الاتجاه الهبوطي قد يصل إلى نهايته.