نضالات الذهب من أجل الاتجاه مع ارتفاع العائدات وتنعم الدولار الأمريكي بعد CPI

• تتداول الذهب بالقرب من 3350 دولار يوم الثلاثاء ، مما يمتد خسائر بعد انخفاض بنسبة 1.6 ٪ إلى أدنى مستوى لها في الأسبوع.
• كان الدافع وراء بيع يوم الاثنين من خلال التفاؤل على محادثات سلام روسيا أو أوكرانيا المحتملة.
• ارتفع CPI في يوليو بنسبة 0.2 ٪ من أمي ، مطابقة للتوقعات ، في حين أن المعدل السنوي الذي يحتفظ بنسبة 2.7 ٪ ، أقل بقليل من التوقعات البالغة 2.8 ٪. ارتفع CORE CPI بنسبة 0.3 ٪ MOM و 3.1 ٪ على أساس سنوي ، كلاهما أعلاه.

Steadies Gold (XAU/USD) يوم الثلاثاء بعد الانزلاق إلى أدنى مستوى له في الأسبوع. في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول المعدن الثمين بالقرب من 3350 دولارًا خلال الساعات الأمريكية ، ويتعافى بشكل متواضع بعد تحديد أدنى مستوى خلال اليوم قدره 3331 دولارًا ، وضغط عليه من خلال ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية ومشاعر المخاطر في الأسواق العالمية ، والتي تعوض الدعم من جرينباك أكثر ليونة بعد إصدار أحدث بيانات التضخم الأمريكية.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) ارتفعت بنسبة 0.2 ٪ من أمي في يوليو ، مما يطابق التوقعات والبطء من ربح 0.3 ٪ في يونيو. على أساس سنوي ، كانت أسعار المستهلك ثابتة بنسبة 2.7 ٪ ، أقل بقليل من التوقعات بنسبة 2.8 ٪. على النقيض من ذلك ، زاد أسعار مؤشر أسعار المستهلك الأساسية – التي تستثني أسعار الطعام والطاقة المتقلبة – بنسبة 0.3 ٪ ، أعلى من 0.2 ٪ و 0.2 ٪ في يونيو. ارتفعت القراءة الأساسية السنوية إلى 3.1 ٪ من 3.0 ٪ ، كما تجاوز تقديرات السوق.

أظهر المعدن علامات الاستقرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين ، عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي ، Truth Social ، أن واردات الذهب ستكون معفاة من التعريفات الأمريكية الجديدة.

كان من الممكن أن تطبق التعريفات المقترحة على قضبان الذهب السويسرية المتداولة على نطاق واسع ، بما في ذلك كيلوغرام واحد و 100 أونصة ، مما يخلق عدم اليقين في سوق السبائك وزيادة المخاوف بشأن اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة. خفف التوضيح من توترات السوق ، لكن المستثمرين لا يزالون ينتظرون أمرًا تنفيذيًا رسميًا لتوضيح سياسة التعريفة الجمركية للإدارة بشكل نهائي.

Market Movers: CPI in Focus حيث يخفف هدنة التعريفة الأمريكية بين الولايات المتحدة من التوترات

• في يوم الاثنين ، انخفضت أسعار الذهب أكثر من 50 دولارًا – حوالي 1.6 ٪ – إلى ما يزيد قليلاً عن 3340 دولارًا لكل أونصة. وجاء السقوط بعد أن تفاعل الأسواق مع آمال التقدم في تخفيف التوترات الروسية-أوكرانيا. سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
• يقدم الدولار الأمريكي الأكثر ليونة الدعم المتواضع للمعادن الثمينة. يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع قيمة Greenback مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، بالقرب من أدنى مستوى لها في الأسبوعين حوالي 98.30.
• • ارتفعت عائدات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد بعد إصدار مؤشر أسعار المستهلك ، مع عائد المذكرة المعيارية لمدة 10 سنوات حوالي 4.297 ٪ و yeild لمدة 30 عامًا بالقرب من 4.885 ٪.
• وفقًا لأداة CME FedWatch ، فإن الأسواق الآن تسعير باحتمال 94 ٪ من خطوة من نقطة أساس 25 في سبتمبر ، ارتفاعًا من 84 ٪ في وقت مبكر من اليوم حيث عزز أحدث تقرير مؤشر أسعار المستهلك توقعات تخفيض أسعار الفائدة في الشهر المقبل.
• بعد إصدار CPI ، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع جديدة ، وضاربها تعليقات من الرئيس دونالد ترامب على الحقيقة الاجتماعية التي تفيد بأنه يفكر في السماح بدعوى رئيسية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، مضيفًا أنه “سيقاضى باول باول بناء على المباني الفيدرالية”.
• على الجبهة التجارية ، تحسنت المشاعر بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا يمتد هدنة تعريفة الولايات المتحدة الصينية لمدة 90 يومًا أخرى ، مما نقل المراجعة التالية إلى 9 نوفمبر. هذا التأخير يخفف من الضغط على سلاسل التوريد العالمية ويهدف إلى التوترات التجارية على المدى القريب. ومع ذلك ، فإن التجار حذرون ، حيث ينظرون إلى هذه الخطوة على أنها توقف قصير بدلاً من التقدم الحقيقي نحو إنهاء النزاع التجاري.
• بالنظر إلى الأمام ، فإن تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين وجيفري شميد في وقت لاحق يوم الثلاثاء سيكونان في التركيز على أي تلميحات للسياسة. سيتميز التقويم الاقتصادي الأمريكي بمؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الخميس ، يليه مبيعات التجزئة وقراءة أغسطس الأولي لمؤشر معنويات المستهلك في ميشيغان يوم الجمعة. سيتم مراقبة هذه الإصدارات بشكل وثيق لمزيد من الإشارات حول اتجاهات التضخم ويمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل توقعات تخفيض سعر محتمل في سبتمبر.

التحليل الفني: XAU/USD يحمل أقل من متوسطات نقل المفتاح قبل مؤشر أسعار المستهلك

تم دمج الذهب (XAU/USD) في نطاق أفقي محدد جيدًا يتراوح بين 3،450 دولارًا و 3،250 دولارًا منذ منتصف أبريل ، بعد ذروته على مستوى أعلى من 3500 دولار في وقت سابق من ذلك الشهر.

يُظهر إجراء الأسعار على الرسم البياني لمدة 4 ساعات إخفاقات متكررة للحفاظ على المكاسب التي تزيد عن حاجز نفسي بقيمة 3400 دولار ، حيث يعزز آخر رفض الأسبوع الماضي هذا المستوى كمنطقة توريد قوية.

بدأت SMA 21-فترات (3،377 دولارًا) في الانخفاض وتظهر علامات مبكرة على التقارب مع SMA 50 فتر (3363 دولار) ، مما يعكس الزخم الصعودي. مع تداول الأسعار أدناه كلا من المتوسطات المتحركة ، يظل التحيز على المدى القصير مائلًا إلى الجانب السلبي ما لم يكن طباعة CPI في الولايات المتحدة ناعمة ترتداد.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حوالي 37 عامًا ، مما يشير إلى الزخم السلبي المتنامي ولكن ليس بعد في منطقة البيع ، مما يترك مجالًا لمزيد من الانخفاضات. يبقى مؤشر تباعد التقارب المتوسط المتحرك (MACD) في الأراضي السلبية ، مع كل من خط MACD وخط الإشارة دون صفر ، مصحوبًا بمقوس هبوطية ، مما يؤكد التحول الزخم نحو البائعين.

تُرى مقاومة فورية بمبلغ 3،363 دولار (50-SMA) ، تليها 3،377 دولار (21-SMA) والحاجز النفسي البالغ 3400 دولار. على الجانب السلبي ، يكمن الدعم الأولي في 3330 دولارًا-3،320 دولارًا ، مع استراحة أقل من الكشف عن أرضية النطاق عند 3،250 دولار. يمكن أن يجلب المزيد من الضعف الدعم الرئيسي التالي بمبلغ 3000 دولار في التركيز.