- تراجع أسعار الذهب باعتباره يطلب من مصاعد إسرائيل إيران يطلب الطلب على أصول المخاطر.
- يشهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول على الكونغرس ، يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي “ليس في عجلة من أمره لخفض الأسعار”.
- يظل Xau/USD عرضة للتغيرات في معنويات المخاطر وتوقعات معدل ، مع دعم الدعم الآن عند 3300 دولار.
انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث هرب المستثمرون من أصول الخوض الآمن واستمروا في مراقبة الملاحظات من جيروم باول، كرسي الاحتياطي الفيدرالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي).
عندما بدأ Fed Powell شهادته نصف السنوية التي استمرت يومين أمام الكونغرس ، ذكرت ملاحظاته المعدة أن “التزام الاحتياطي الفيدرالي هو منع زيادة مستوى السعر لمرة واحدة من أن تصبح مشكلة تضخم مستمرة من خلال الحفاظ على توقعات التضخم بشكل جيد.” على الرغم من أن هذه التعليقات تدعم التخفيضات المحتملة للأسعار في الربع الأخير من العام ، إلا أن تخفيف المخاطر الجيوسياسية هي المحرك السائد لعمل السعر الحالي.
مع اقتراب الأسعار الآن نحو 3300 دولار ، يظل الذهب حساسًا للتغيرات في الجغرافيا السياسية وتوقعات معدل. من المتوقع أن تظل مزيد من التعليقات من Powell محركات رئيسية لإجراءات الأسعار قبل بيانات التضخم يوم الجمعة.
Daily Digest Market Movers: Israel-Iran وقف لإطلاق النار ، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي تدفع أسعار الذهب
- شهية المخاطر تم رفعه يوم الثلاثاء بعد الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) أكد الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ، ونشر على الحقيقة الاجتماعية: “إن وقف إطلاق النار الآن ساري. من فضلك لا تنتهكها!”
- استجابةً لآفاق عدم التصعيد في التوترات في الشرق الأوسط ، انخفض Xau/USD واستمر في الانخفاض طوال اليوم.
- على الرغم من الاختراق الظاهر ، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتز بإضرابات انتقامية بعد أن زعمت إيران انتهاكها ساعات الاتفاق بعد ساعات من موافقة الدولتين على وقف إطلاق النار ، مما ينكره طهران.
- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار الأولي بين إسرائيل وإيران مساء الاثنين خلال خطاب في كابيتول هيل ، قائلاً إن “الاستقرار في الشرق الأوسط ضروري للسلام العالمي”.
- أعقب هذا الإعلان ضربات الصواريخ الإيرانية على قواعد الولايات المتحدة في قطر ، والتي تم اعتراضها دون ضحايا.
- لقد ضغطت وقف إطلاق النار على أسعار الذهب والنفط الخام حيث يستريح التجار تحوطات المخاطر المرتبطة بالاضطرابات المحتملة في مضيق هرمونز ، وهي نقطة انتقاد حاسمة لحوالي 20 ٪ من إمدادات النفط العالمية.
- إن انخفاض التهديد المتمثل في تعطيل العرض من شأنه أن يساعد في خفض توقعات التضخم ، وهو موضوع رئيسي للبدر ، والذي يواجه ضغطًا من ترامب لخفض أسعار الفائدة.
- على الرغم من أن الأسواق تسعير في تخفيضات في الأسعار هذا العام ، إلا أن المحللين يتوقعون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التخفيف في سبتمبر. أي تغييرات على هذا السرد وهذه التوقعات يمكن أن تسهم في الخطوة التالية للذهب.
- يوم الاثنين ، قالت حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها “مفتوحة” لتقييم التخفيضات إذا استمر التضخم في التخفيف.
- هذه الملاحظات تتردد على تعليقات مماثلة من حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير يوم الجمعة الماضي. لاحظ والير في مقابلة مع CNBC أنه “يمكننا القيام بذلك في وقت مبكر من يوليو”. وفقًا لأداة CME FedWatch ، فإن احتمال خفض الأسعار في الشهر المقبل يبلغ حوالي 23 ٪ ، ارتفاعًا من 16 ٪ في الأسبوع.
- سيكون إصدار يوم الجمعة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) ، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، مفتاحًا لتوجيه السوق.
التحليل الفني الذهبي: زو/الدولار الأمريكي ينزلق نحو 3300 دولار
XAU/USD يتم تداوله حاليًا بالقرب من 3،315 دولار بعد انخفاضه إلى أقل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) يوم الثلاثاء. توفر SMA لمدة 50 يومًا مقاومة فورية عند 3322 دولارًا ، حيث تشكل SMA لمدة 20 يومًا حاجزًا إضافيًا عند 3،352 دولار.
يكمن الدعم الآن على المستوى النفسي البالغ 3300 دولار في حين أن تراجع 38.2 ٪ من فيبوناتشي في رالي أبريل يبلغ 3،292 دولارًا ، حيث يمكن أن يفتح الباب عن الباب بنسبة 50 ٪ من رالي أبريل بالقرب من 3228 دولارًا.
يمكن أن ترى انتعاشًا فوق SMA لمدة 50 يومًا SMA لمدة 20 يومًا حوالي 3،353 دولارًا في اللعب ، وفتح الباب مقابل 23.6 ٪ فيبوناتشي المستوى عند 3،372 دولار.
هناك حاجة إلى استراحة فوق 3400 دولار لإحياء الزخم الصعود. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 46 ، مما يشير إلى ضعف الضغط الصعودي.
أسئلة وأجوبة بالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، وعملة “بحكم الواقع” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث توجد متداولة إلى جانب الملاحظات المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم ، حيث تمثل أكثر من 88 ٪ من دوران العملات الأجنبية العالمية ، أو في المتوسط 6.6 تريليون دولار في المعاملات في اليوم ، وفقًا للبيانات من عام 2022. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، تولى الولايات المتحدة من الجنيه البريطاني عملة احتياطي العالم. بالنسبة لمعظم تاريخها ، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب ، حتى اتفاق بريتون وودز في عام 1971 عندما ذهب المعيار الذهبي.
العامل الفردي الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي تتشكلها الاحتياطي الفيدرالي (FED). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ولايتين: لتحقيق استقرار الأسعار (التضخم السيطرة) وتعزيز العمالة الكاملة. أدائها الأساسي لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة والتضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪ ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات ، مما يساعد على قيمة الدولار. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2 ٪ أو أن معدل البطالة مرتفع للغاية ، قد يقلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة ، مما يثقل إلى اللون الأخضر.
في المواقف القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وسن التخفيف الكمي (QE). QE هي العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنه مقياس للسياسة غير القياسي المستخدم عند جفاف الائتمان لأن البنوك لن تقرض لبعضها البعض (خوفًا من التخلف عن السداد الطرف المقابل). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق أسعار الفائدة ببساطة النتيجة اللازمة. كان سلاح الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية العظيمة في عام 2008. إنه يتضمن طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادةً ما يؤدي QE إلى أضعف دولار أمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار المدير من السندات التي يحملها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي.
