S&P 500 Futures (ESM2025) – تحليل مخطط 5 دقائق (الأسبوع من 12-17 مايو)
سياق السوق
- الاتجاه الصعودي مرنة: بعد الفجوة الحادة أعلى في 13 مايو ، حافظت ES على تكوين قناة ثابتة ، مما يؤكد تدفق الطلب الصعودي في نهاية الأسبوع.
- محاذاة VWAP: يبقى السعر أعلى من خط VWAP Mid-Line (الأزرق) ، مما يشير إلى أن المشترين المؤسسيين قد دفعوا تجمعات على مدار الأسبوع.
- ملف تعريف الصوت: تحولت المسامير الملحوظة في مساحة 5،845-5،860 (التصفية الطويلة) الآن إلى أدنى مستويات القيمة ، مما أدى إلى زيادة الدعم نحو 5،880-5،900.
مستويات المفاتيح
تحديد المستوى
مقاومة فورية 5،960 أعلى مستوى في الأرجوحة – تؤكد الخرقع على الاتجاه الصعودي
المقاومة الثانوية 5،969 / 5،981 / 6،000 Fibonacci & Prior Pivots من 14 و 15 مايو
الدعم الفوري 5،926.75 61.8 ٪ استرداد الفجوة 13 مايو ، عقدت مرتين
الدعم الثانوي 5،904 / 5،870 23.6 ٪ استرداد القناة الأوسع وقاعدة القناة السفلية
السيناريو الصعود
- واضح 5،960 الانهيار:
- ستستهدف التجارة المستمرة التي تتجاوز 5،960 مع حجم المتابعة منطقة التقاء القادمة عند 5،969 (50 ٪ من FIB من البرجين المصغرة) ، ثم 5،981 (78.6 ٪ من FIB) و 6000 نفسية.
- فوق 6000 ، تقترب الملعب العلوي لقناة Andrews 6،038–6،045 و 6،064 (127-161.8 ٪).
- استمرار القناة:
- طالما بقي السعر داخل قناة السماوية الصاعدة ، يمكن للمشترين أن يميلوا إلى التراجع نحو خط الوسط (حاليًا حوالي 5،925) ويتوقعون أعلى مستوياته في Opex يوم الجمعة.
السيناريو الهبوطي
- الرفض في 5،960-5،969:
- الفشل في إزالة 5،960 على أساس الختام يخاطر بتأرجح إلى 5،943 (23.6 ٪ FIB من رالي 13 مايو) وإعادة اختبار VWAP منتصف الخط.
- سيفتح استراحة أقل من 5،926.75 5،904 (38.2 ٪ من FIB) ودعم قاعدة القنوات عند حوالي 5،870.
- فقدان VWAP / الدعم الرئيسي:
- إذا كان البائعون يقودون سعرًا تحت نطاق VWAP ، فابحث عن البيع المتسارع نحو 5،845 (0 ٪ من FIB من الفجوة) والسكة السفلية للقناة الأوسع بالقرب من 5،815.
الإسقاط في قرب الأسبوع
- التحيز الصعبي: بالنظر إلى دعم الفجوة القوية والمتكرر يتجاوز 5،926.75 ، يكون مسار المقاومة الأقل أعلى.
- مشاهدة حجم: يعد تأكيد المتابعة في استراحة فوق 5،960 أمرًا بالغ الأهمية ؛ يؤدي نقص الحجم إلى زيادة احتمالات إعادة اختبار VWAP ودعم القناة.
- هدف نهاية الأسبوع: إذا سادت الثيران ، فمن المحتمل أن يكون 5،981-6000 مغناطيسًا بحلول تسوية يوم الجمعة ، خاصةً في تدفقات تحديد المواقع في نهاية الشهر.
أفكار استراتيجية التداول
- دخول طويل: على 5،960 اندلاع مع إعادة اختبار 1-2 بار ؛ توقف أقل من 5،940 ؛ الأهداف 5،981 و 6000.
- دخول قصير: إذا تم رفض 5،960 وفرة منتصف الخط ، توقف فوق 5،969 ؛ الأهداف 5،904 و 5،870.
دائما إدارة المخاطر من خلال تخطي التوقف المحدد وتغيير حجم الموقف. لا نصيحة مالية.
